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单位净值|累计净值
2019-09-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 限大额 0.15% 购买
2 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.4873 1.7294 1.4704 1.7098 0.0169 1.15% 开放申购 0.15% 购买
3 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 限大额 0.00% 购买
4 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.0428 1.0428 1.0336 1.0336 0.0092 0.89% 开放申购 0.15% 购买
5 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0310 1.0310 0.0091 0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 档案 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71% 开放申购 0.12% 购买
7 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 1.1328 1.1328 1.1259 1.1259 0.0069 0.61% 开放申购 0.00% 购买
8 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1365 1.1365 1.1296 1.1296 0.0069 0.61% 开放申购 0.10% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.6119 1.6119 1.6026 1.6026 0.0093 0.58% 开放申购 0.15% 购买
10 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-09-30
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.8006 09-302.84%12.71%1.76%82.88%--129.11%80.06%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.4420 09-305.03%26.71%21.38%73.94%41.24%79.13%106.78%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7032 09-305.10%24.60%18.71%67.41%--72.39%70.32%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.3250 09-302.87%7.03%18.30%61.78%29.77%69.01%32.50%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.3890 09-302.89%7.01%18.21%61.70%40.44%68.98%38.90%0.15%购买 定投
001480财通成长优选混合1.1850 09-309.32%29.93%22.16%61.66%37.15%63.67%18.50%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.6970 09-3011.64%34.68%20.44%60.55%51.52%69.70%69.70%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3110 09-300.54%5.39%12.92%59.21%23.57%65.35%42.86%0.15%购买 定投
720001财通价值动量混合2.3010 09-308.54%28.26%21.17%59.13%40.48%61.02%204.87%0.15%购买 定投
005682财通资管消费精选混合1.2996 09-304.19%23.23%29.67%58.68%--69.59%29.96%0.15%购买 定投
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    中邮战略新兴产业混合

    269.70%

    成立以来

  • 民生加银基金

    布局高景气行业

    民生加银景气行业混合

    195.60%

    成立以来

  • 兴业基金

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    兴业聚鑫灵活配置混合

    20.24%

    成立以来

  • 华泰柏瑞基金

    沪港深 新经济

    华泰柏瑞新经济沪港深混合

    27.27%

    近1年

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合34.68%0.15%购买
诺安成长混合29.92%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.31%0.15%购买
交银优势行业混合8.54%0.15%购买
易方达中小盘混合5.26%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.53%0.10%购买
易方达消费行业股票3.48%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.27%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A14.31%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C6.53%0.00%购买
招商中证白酒指数分级4.53%0.10%购买
易方达消费行业股票3.48%0.15%购买
易方达上证50指数A2.39%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级1.93%0.00%购买
景顺长城沪深300指数增强1.02%0.12%购买
南方中证500ETF联接A0.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华安智能生活混合36.47%0.15%购买
华安媒体互联网混合34.68%0.15%购买
诺安成长混合29.92%0.15%购买
广发双擎升级混合27.96%0.15%购买
交银成长30混合26.71%0.15%购买
交银优势行业混合8.54%0.15%购买
易方达中小盘混合5.26%0.15%购买
汇添富消费行业混合4.83%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A2.47%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.16%0.00%购买
易方达增强回报债券A2.15%0.08%购买
博时信用债券A/B1.92%0.08%购买
招商产业债券A1.62%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.59%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.57%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.52%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
长城货币B2.9080%0.00%购买
南方天天利货币B2.7570%0.00%购买
国泰货币2.6910%0.00%购买
广发天天红货币B2.6780%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6650%0.00%购买
安信活期宝货币A2.5180%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4890%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4030%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票28.62%25.81%37.50%
2信达澳银新能源产27.72%18.23%50.82%
3财通集成电路产业27.59%21.85%--
4财通集成电路产业27.36%21.38%--
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1先锋量化优选混合4587.27%----
2中金瑞祥A252.20%252.79%--
3华安智能生活混合36.47%----
4华安媒体互联网混34.68%20.44%60.55%
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券138.05%139.10%143.04%
2信达安和纯债19.62%90.45%--
3平安惠诚纯债债券13.44%13.68%--
4前海联合添和纯债13.02%13.82%17.52%
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体21.73%----
2国联安中证半导体21.41%----
3天弘中证电子指数21.28%6.79%26.69%
4天弘中证电子指数21.23%6.68%26.45%
点击查看全部基金排行>截至2019-09-30
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1斌诺启航2号斌诺资产2019-08-30278.70%1021.42%2040.80%
2大凡私募基金1号大凡投资2019-09-20109.47%449.48%2114.61%
3明境投资专户明境投资2019-09-30241.99%77.02%952.07%
4子轩福豆2号子轩资产2019-09-2711.42%--233.60%
5万方稳进1号珠海横琴2019-09-20193.07%302.58%706.21%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-10-07  共有168361只私募基金产品
  • 海通高收益债1号
    24.01%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
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  • 海通资管沪盈
    10.36%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    97.30%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    100.00%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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